广州万隆:市场割裂 一现象越演越烈

一、盘面综述

指数震荡走弱,大小票分化严重,大票强,小票弱,个股跌多涨少,涨停家数维持在低位,跌停家数远超涨停家数,意味着市场情绪偏弱。

板块方面,餐饮、家电、酿酒、保险、食品饮料、煤炭、电力、水产品、人造肉、风能、多晶硅等轮番走强,传媒、通信、汽车、半导体、数字货币、医美等跌幅居前,题材轮动较快,多晶硅、酿酒等方向稍有持续性,不过,更多是个股行情。

个股方面,食品饮料,大豪科技继续一字板涨停,阳泉阳换手3板,金种子酒3天2板,皇台酒业复牌大涨3倍,兰州黄河首板助攻。光伏,豫能控股换手3板,三峡新材2板,爱康科技首板(炸板)。黄金,萃华珠宝换手2板,金一文化首板助攻。摘帽,智慧农业换手2板。仁东控股,昨日地天板后,继续跌停,符合市场预期。

二、主线分析

【光伏/多晶硅】

消息面上,12日召开的气候雄心峰会上,中国承诺到2030年,单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

机构认为,此次目标指引提升至25%,增加5pct。并且明确风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。根据测算,预计2021年-2030年国内光伏、风电年均新增装机容量将分别达127GW、48GW,年均复合增长将分别达17.95%、10.16%,行业驶入发展快车道。

我国光伏产品全球领先,且各个环节产能规模位居全球第一,基本实现全产业链国产化。2020年我国光伏累计装机量预计将达240GW以上,随着新能源浪潮来袭,国内光伏行业未来十年仍将大踏步前进,光伏装机容量年均复合增长率将保持15%以上。

【酿酒/食品饮料】

盘面看,大豪科技继续一字板,皇台酒业复牌大涨300%,刺激酿酒板块继续走强,也是资金年底偏防御的选择。从逻辑上来讲,行业发展将呈现以下特点:1、消费升级、集中度提升是板块中长期增长动能。老龄化及低人口增速造成酒精饮料消费量下降,但叠加人均收入提升,消费者对价格敏感度逐步降低、对消费体验显著提升。2、高端白酒市场景气度有望延续。

三、策略预案

机构大票叠创新高,带动指数修复,但情绪依旧低迷。从资金选择来看,食品饮料、酿酒、黄金等偏防御,酿酒与光伏相对有持续性,各条主线如光伏、锂电、食品、白酒等龙头如阳光电源、宁德时代、先导智能、金龙鱼等继续新高。市场量能不济,机构抱团个股的迹象越来越明显。操作上,可跟随机构抱团,但不少个股已在高位,低吸滚动操作为宜。

(责任编辑:DF515)


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